（1）做好本職業務范圍內安全生產工作。
（2）認真執行國家有關銀錢方面安全生產的方針、政策、法令、決議、指示和各項規章制度。
（3）保證按財經制度規定限額保管現金，多余部分按規定路線、按時按規定送存銀行。
（4）嚴格按照公司的財務制度規定，辦理各種現金收付業務，并編制相關憑證。
（5）嚴格按照公司的財務制度規定，辦理各種費用報銷業務，并編制相關憑證。
（6）配合會計人員做好每月的納稅申報和工資發放工作。
（7）及時準確向相關會計人員傳遞有關憑證。
（8）妥善保管庫存現金和各種有價證券。
（9）妥善保管有關印章、空白收據和空白支票。
（10）認真當即現金日記賬，做到日清月結。
（11）完成上級領導交辦的其他工作任務。